信託保全
※以下フォーランドフォレックスさんホームページより抜粋
信託保全による区分管理
弊社フォーランドフォレックス株式会社では、お客様からお預かりした資産を保全することを目的として、SG信託銀行と信託契約を締結し、信託保全されるべき金額を信託口座にて区分管理しています。
信託保全の対象は、前営業日のNYクローズ(日本時間AM7:00[夏時間はAM6:00])時点での有効残高に、当営業日PM1:00までの入金額を加算、及び出金指示額を減算した金額(信託保全対象額)となります。
弊社では、毎営業日、上記の計算により「信託保全対象額」を確定し、この確定金額を上回る額を東京翌営業日までに信託口座内に保全するよう努めることにより、当信託保全スキームを通じて、万が一の場合にも信託保全対象額が返還されるようお客様資産の保全に注力しています。
また、信託設定までの期間にお預かりした資金につきましても、「委託証拠金口」と名称を付した又はそれと特定することができる金融庁長官の指定する国内金融機関の預金口座(原則として銀行の倒産リスクの影響を受けない決済用預金口座)にて区分管理しており、弊社の自己資金とは混同することがないよう管理しています。
※当信託保全スキームにおいて信託設定の基準となる営業日は、「クリスマス」「お正月」等の特別日や各国の銀行休業日を挟む場合においては、直近の営業日を基準に合理的な範囲で決定されます。 ※対面型サービス「フォーランドFX」の有効残高算出基準時は、前営業日の清算時間(日本時間AM7:00[夏時間の土曜日はAM6:00])。 ※有効残高=お客様ごとのお預かり資産に評価損益等を加味(実現損益、評価損益及び実現予定額を加算、未払手数料、出金指示額を減算)した額。
